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          长信双利优选混合E(006396)数据来源:wind资讯

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          基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 基金公告
          基金净值
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            涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
          基金信息

          长信双利优选混合E( 基金代码:006396 )

          基金名称:长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信双利优选混合)
          基金代码:006396(E类)
          合同生效日:2008年6月19日单笔最低申购金额:1.00元人民币
          基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
          基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
          投资目标:本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。  
          投资范围:

          本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票部分包括所有在国内依法发行的 A 股;债券部分包括国债、金融债、高信用等级的企业债和可转债等;货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在 1 年以内的短期债券等。

          如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

          业绩比较基准:本基金股票投资部分的业绩比较基准为中证 800 指数,债券投资部分为上证国债指数,复合业绩比较基准为:中证 800 指数×60%+上证国债指数×40%
          风险收益特征:

          本基金为混合型证券投资基金,其风险和收益高于债券基金和货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。

          收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;基金每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的30%。若年度分红12次后,基金再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度进行分配。
          批准机关及文号:中国证监会证监许可【2008】357号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 
          基金托管人:

          中国农业银行股份有限公司

          基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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          投资组合
            股票投资组合
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          • 2019年第1季度
          • 2018年第4季度
          • 2018年第3季度
           
            股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
            002912 中新赛克 726,592 8.17  
            300383 光环新网 3,964,268 6.98  
            603039 泛微网络 710,722 6.94  
            002410 广 联 达 2,429,748 6.8  
            603160 汇顶科技 676,044 6.59  
            603259 药明康德 742,242 6.54  
            603589 口 子 窖 1,233,998 6.3  
            002439 启明星辰 2,188,000 6.06  
            300253 卫宁健康 4,053,134 5.56  
            300454 深 信 服 492,125 4.85  
            合计 64.79  
            债券投资组合
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          2019年第1季度
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          • 2018年第3季度
           
            债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
            113009 广汽转债 451,320 4.67  
            113020 桐昆转债 359,810 4.15  
            180207 18国开07 400,000 3.76  
            110031 航信转债 244,550 2.57  
            180209 18国开09 200,000 1.88  
            合计 17.03  
            各组合占资产总值比例%
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          2019年第1季度
          • 2019年第1季度
          • 2018年第4季度
          • 2018年第3季度
           
            项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
            股票 907,175,054.67 79.43  
            债券 181,414,549.6 15.88  
            银行存款和结算备付金合计 50,697,634.55 4.44  
            其他资产 2,832,016.3 0.25  
            合计 1,142,119,255.12 100  
          费率结构

          申购费率

          申购金额(M)申购费率                
          M<100万元                1.5%
          100万元≤M<500万元1.0%
          M≥500万元                每笔1000元                

          赎回费率

          持有时间(Y)赎回费率                
          Y<7天1.5%
          7天Y<30天                0.75%                
          30天Y<1年                0.5%                
          1年≤Y<2年                0.2%                
          Y≥2年                0                

          管理费率(年):1.5%

          托管费率(年):0.25%  

          基金申购费用计算公式

          前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

          后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

          基金赎回费用计算公式

          基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

          历史分红
            序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
            1 2019-04-12 2019-04-15 0.190  
          法律文件

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            基金公告

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